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由IOOF投资管理有限公司(IIML)、ABN 553 006 695 021、AFSL 230524作为IOOF投资组合服务养老基金(ABN 70 815 369 818)的受托人和IOOF投资服务有限公司ABN 800007 350 405、AFSL 230703作为IOOF信托和基金的责任实体以及每个IOOF投资者定向投资组合服务的服务运营商发行。IOOF WealthBuilder由IOOF Ltd发行，ABN 21087 649 625, AFSL 230522。

过去的表现并不是未来表现的可靠指标。业绩是扣除基金经理费用和其他费用后的净额。业绩基于该期间的退出价格对退出价格，并假设所有分配都进行了再投资。投资管理费、其他费用、费用和税收(如适用)均计入退出价格。单位价格会随着标的资产的价值而涨跌。IIML, IISL, IOOF Ltd，投资经理，或他们的任何相关机构都不保证投资的业绩或回报率。在法律允许的范围内，不接受因依赖此信息而造成的任何损失或损害的责任。这份业绩总结并不代表投资或专业建议，也没有考虑到您的个人财务状况。您应考虑到您的个人财务状况，考虑此信息的适当性。还应获得一份产品披露声明(PDS)，在决定是否收购或继续持有投资时，您应考虑PDS。

业绩数据来源于晨星公司(Morningstar, Inc.)和个别投资经理(如适用)。IIML和IISL认为这些数据是正确的，是最新的。©晨星公司。保留所有权利。本文所包含的数据和内容不保证准确、完整或及时。晨星及其附属公司及其内容提供商对使用或分发任何此类信息均不承担任何责任。如果上述任何内容构成建议，则该建议是由晨星澳大利亚有限公司ABN 95 090 665 544, AFSL: 240892(晨星公司的子公司)编写的一般性建议，不涉及您的目标、财务状况或需求。在采取任何建议之前，您应考虑该建议的适当性，我们建议您在作出任何金融投资决定之前，获得财务、法律和税务方面的建议。如适用，投资者应取得有关产品披露声明，并在作出任何投资决定前加以考虑。有关详情，请参阅晨星金融服务指南(FSG)www.morningstar.com.au / s / fsg.pdf．

生效日期 的入门价格($) 出口价格($)
2021年8月13日 2.7834 2.7796
2021年8月12日 2.7847 2.7809
2021年8月11日 2.7724 2.7686
2021年8月10 2.7838 2.7800
09年2021年8月 2.7977 2.7937
2021年8月06 2.7953 2.7913
05年8月2021年 2.7765 2.7727
2021年8月04 2.7768 2.7730
2021年8月3日 2.7725 2.7687
2021年8月02 2.7800 2.7762
2021年7月30日 2.7926 2.7886
2021年7月29日 2.7853 2.7815
2021年7月28日 2.7938 2.7898
2021年7月27日 2.7865 2.7827
2021年7月26日 2.8007 2.7967
2021年7月23日 2.8244 2.8204
2021年7月22日 2.7806 2.7768
2021年7月21日 2.7824 2.7786
2021年7月20日 2.7893 2.7853
2021年7月19日 2.7670 2.7632
2021年7月16日 2.7822 2.7784
2021年7月15日 2.7757 2.7719
2021年7月14日 2.7652 2.7614
2021年7月13日 2.7586 2.7548
2021年7月12日 2.7355 2.7317
09年7月2021年 2.7314 2.7276
08年7月2021年 2.7302 2.7264
07年7月2021年 2.7370 2.7332
06年7月2021年 2.7182 2.7144
05年7月2021年 2.7048 2.7010
2021年7月02 2.7234 2.7196
2021年7月01 2.7135 2.7097
2021年6月30日 2.7424 2.7386
2021年6月29日 2.7557 2.7519
2021年6月28日 2.7409 2.7371
2021年6月25日 2.7236 2.7198
2021年6月24日 2.7177 2.7139
2021年6月23日 2.7008 2.6970
2021年6月22日 2.7291 2.7253
2021年6月21日 2.7169 2.7131
2021年6月18日 2.7124 2.7086
2021年6月17日 2.7142 2.7104
2021年6月16日 2.6556 2.6518
2021年6月15日 2.6811 2.6773
2021年6月11日 2.6624 2.6586
2021年6月10 2.6486 2.6448
09年6月2021年 2.6354 2.6318
08年6月2021年 2.6299 2.6263
07年6月2021年 2.6327 2.6291
04年6月2021年 2.6395 2.6359
2021年6月3日 2.6395 2.6359
02年6月2021年 2.6277 2.6241
01 2021年6月 2.6166 2.6130
2021年5月31日 2.6245 2.6209
2021年5月28日 2.6338 2.6302
2021年5月27日 2.6166 2.6130
2021年5月26日 2.6315 2.6279
2021年5月25日 2.6238 2.6202
2021年5月24日 2.6195 2.6159
2021年5月21日 2.6039 2.6003
2021年5月20 2.6029 2.5993
2021年5月19日 2.5756 2.5720
2021年5月18日 2.5662 2.5626
2021年5月17日 2.5791 2.5755
2021年5月14日 2.5820 2.5784
2021年5月13日 2.5621 2.5585
2021年5月12日 2.5459 2.5423
2021年5月11日 2.5550 2.5514
2021年5月10日 2.5652 2.5616
2021年5月07 2.5970 2.5934
2021年5月06 2.6148 2.6112
2021年5月05 2.6031 2.5995
2021年5月04 2.6290 2.6254
2021年5月03 2.6364 2.6328
2021年4月30日 2.6526 2.6488
2021年4月29日( 2.6476 2.6438
2021年4月28日 2.6251 2.6215
2021年4月27日 2.6288 2.6252
2021年4月26日 2.6205 2.6169
2021年4月23日 2.6564 2.6526
2021年4月22日 2.6405 2.6369
2021年4月21日 2.6330 2.6294
2021年4月20日 2.6375 2.6339
2021年4月19日 2.6368 2.6332
2021年4月16日 2.6530 2.6492
2021年4月15日 2.6327 2.6291
2021年4月14日 2.6149 2.6113
2021年4月13日 2.6537 2.6499
2021年4月12日 2.6496 2.6458
09年4月2021年 2.6361 2.6325
08年4月2021年 2.6288 2.6252
07年4月2021年 2.6130 2.6094
06年4月2021年 2.6063 2.6027
2021年04月01 2.5810 2.5774
2021年3月31日 2.5389 2.5353
2021年3月30 2.5398 2.5362
2021年3月29日 2.5481 2.5445
2021年3月26日 2.5311 2.5275
2021年3月25日 2.5214 2.5178
2021年3月24日 2.5147 2.5111
2021年3月23日 2.5151 2.5115
2021年3月22日 2.4854 2.4820
2021年3月19日 2.4657 2.4623
2021年3月18日 2.4518 2.4484
2021年3月17日 2.5043 2.5007
2021年3月16日 2.4906 2.4872
2021年3月15日 2.4787 2.4753
2021年3月12 2.4648 2.4614
2021年3月11日 2.4791 2.4757
2021年3月10 2.4674 2.4640
2021年3月09 2.4605 2.4571
2021年3月08 2.4381 2.4347
2021年3月05 2.4660 2.4626
2021年3月04 2.3940 2.3906
2021年3月3日 2.4086 2.4052
2021年3月02 2.4300 2.4266
2021年3月01 2.4460 2.4426
2021年2月26日 2.4214 2.4180
2021年2月25日 2.3704 2.3670
2021年2月24日 2.4104 2.4070
2021年2月23日 2.4101 2.4067
2021年2月22日 2.4026 2.3992
2021年2月19日 2.4472 2.4438
2021年2月18日 2.5119 2.5083
2021年2月17日 2.5127 2.5091
2021年2月16日 2.5108 2.5072
2021年2月15日 2.5123 2.5087
2021年2月12日 2.5200 2.5164
2021年2月11日 2.5187 2.5151
2021年2月10 2.5263 2.5227
09年2月2021年 2.5213 2.5177
08年2月2021年 2.5142 2.5106
2021年2月05 2.5421 2.5385
2021年2月04 2.5546 2.5510
2021年2月3日 2.5359 2.5323
2021年2月02 2.5349 2.5313
2021年2月01 2.5014 2.4980
2021年1月29日 2.4378 2.4344
2021年1月28日 2.4781 2.4747
2021年1月27日 2.4674 2.4640
2021年1月25日 2.5179 2.5143
2021年1月22日 2.4791 2.4757
2021年1月21日 2.4700 2.4666
2021年1月20日 2.4823 2.4789
2021年1月19日 2.4324 2.4290
2021年1月18日 2.4183 2.4149
2021年1月15日 2.4117 2.4083
2021年1月14日 2.3837 2.3803
2021年1月13日 2.4042 2.4008
2021年1月12 2.3896 2.3862
2021年1月11日 2.4224 2.4190
2021年1月08 2.4232 2.4198
2021年1月07 2.4091 2.4057
2021年1月06 2.4033 2.3999
2021年1月05 2.4294 2.4260
2021年1月04 2.4356 2.4322
2020年12月31日 2.4573 2.4539
2020年12月30日 2.4563 2.4529
2020年12月29日 2.4699 2.4665
2020年12月24日 2.4326 2.4292
2020年12月23日 2.4551 2.4517
2020年12月22日 2.4842 2.4808
2020年12月21日 2.4788 2.4754
2020年12月18日 2.4800 2.4766
2020年12月17日 2.4872 2.4838
2020年12月16日 2.4875 2.4841
2020年12月15日 2.4801 2.4767
2020年12月14日 2.4759 2.4725
2020年12月11日 2.4850 2.4816
2020年12月10 2.4927 2.4893
2020年12月09 2.5115 2.5079
2020年12月08 2.5467 2.5431
2020年12月07 2.5355 2.5319
2020年12月04 2.5393 2.5357
2020年12月03 2.5306 2.5270
2020年12月02 2.5524 2.5488
2020年12月01 2.5679 2.5643
2020年11月30日 2.5380 2.5344
2020年11月27日 2.5494 2.5458
2020年11月26日 2.5575 2.5539
2020年11月25日 2.5534 2.5498
2020年11月24日 2.5545 2.5509
2020年11月23日 2.5515 2.5479
2020年11月20日 2.5502 2.5466
2020年11月19日 2.5612 2.5576
2020年11月18日 2.5480 2.5444
2020年11月17日 2.5692 2.5656
2020年11月16日 2.5840 2.5804
2020年11月13日 2.6050 2.6014
2020年11月12日 2.5807 2.5771
2020年11月11日 2.5878 2.5842
2020年11月10 2.5761 2.5725
2020年11月09 2.6006 2.5970
2020年11月06 2.6163 2.6127
2020年11月05 2.6090 2.6054
2020年11月04 2.6642 2.6604
2020年11月03 2.6079 2.6043
2020年11月02 2.6380 2.6344
2020年10月30日 2.6183 2.6147
2020年10月29日 2.6576 2.6538
2020年10月28日 2.6119 2.6083
2020年10月27日 2.6613 2.6575
2020年10月26日 2.6528 2.6490
2020年10月23日 2.7070 2.7032
2020年10月22日 2.6907 2.6869
2020年10月21日 2.6901 2.6863
2020年10月20日 2.7143 2.7105
2020年10月19日 2.6895 2.6857
2020年10月16日 2.7209 2.7171
2020年10月15日 2.7064 2.7026
2020年10月14日 2.6898 2.6860
2020年10月13日 2.7084 2.7046
2020年10月12日 2.6949 2.6911
09年10月2020年 2.6525 2.6487
2020年10月08 2.6583 2.6545
2020年10月07 2.6467 2.6429
2020年10月06 2.6204 2.6168
2020年10月05 2.6204 2.6168
2020年10月02 2.6171 2.6135
2020年10月01 2.6268 2.6232
2020年9月30日 2.6083 2.6047
2020年9月29日 2.6038 2.6002
2020年9月28日 2.6294 2.6258
2020年9月25日 2.6129 2.6093
2020年9月24日 2.5834 2.5798
2020年9月23日 2.5520 2.5484
2020年9月22日 2.5592 2.5556
2020年9月21日 2.5283 2.5247
2020年9月18日 2.5195 2.5159
2020年9月17日 2.5522 2.5486
2020年9月16日 2.5708 2.5672
2020年9月15日 2.5865 2.5829
2020年9月14日 2.5657 2.5621
2020年9月11日 2.5508 2.5472
2020年9月10日 2.5442 2.5406
09年9月2020年 2.5820 2.5784
08年9月2020年 2.5624 2.5588
07年9月2020年 2.5936 2.5900
04年9月2020年 2.6011 2.5975
2020年9月3日 2.6208 2.6172
02年9月2020年 2.6838 2.6800
2020年9月01日 2.6219 2.6183
2020年8月31日 2.6023 2.5987
2020年8月28日 2.6317 2.6281
2020年8月27日 2.6599 2.6561
2020年8月26日 2.6675 2.6637
2020年8月25日 2.6511 2.6473
2020年8月24日 2.6315 2.6279
2020年8月21日 2.6048 2.6012
2020年8月20日 2.5924 2.5888
2020年8月19日 2.5596 2.5560
2020年8月18日 2.5648 2.5612
2020年8月17日 2.5640 2.5604
2020年8月14日 2.5629 2.5593
2020年8月13日 2.5716 2.5680
2020年8月12日 2.5758 2.5722
2020年8月11日 2.5447 2.5411
2020年8月10 2.5563 2.5527
07年8月2020年 2.5710 2.5674
2020年8月06 2.5718 2.5682
05年8月2020年 2.5591 2.5555
2020年8月04 2.5769 2.5733
2020年8月3日 2.5868 2.5832
2020年7月31日 2.5449 2.5413
2020年7月30日 2.5605 2.5569
2020年7月29日 2.5639 2.5603
2020年7月28日 2.5432 2.5396
2020年7月27日 2.5503 2.5467
2020年7月24日 2.5513 2.5477
2020年7月23日 2.5697 2.5661
2020年7月22日 2.5789 2.5753
2020年7月21日 2.5817 2.5781
2020年7月20日 2.6062 2.6026
2020年7月17日 2.5863 2.5827
2020年7月16日 2.5630 2.5594
2020年7月15日 2.5803 2.5767
2020年7月14日 2.5813 2.5777
2020年7月13日 2.5694 2.5658
2020年7月10 2.6047 2.6011
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2019年5月29日 2.4261 2.4227
2019年5月28日 2.4353 2.4319
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2019年5月24日 2.4518 2.4484
2019年5月23日 2.4602 2.4568
2019年5月22日 2.4902 2.4868
2019年5月21日 2.4918 2.4884
2019年5月20 2.4626 2.4592
2019年5月17日 2.4986 2.4952
2019年5月16日 2.4979 2.4945
2019年5月15 2.4670 2.4636
2019年5月14日 2.4366 2.4332
2019年5月13日 2.4207 2.4173
2019年5月10日 2.4501 2.4467
2019年5月09 2.4481 2.4447
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2013年6月3日 1.4942 1.4912
2013年5月31日 1.5067 1.5037
2013年5月30日 1.5096 1.5066
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2013年5月28日 1.5301 1.5271
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2013年5月24日 1.5101 1.5071
2013年5月23日 1.5039 1.5009
2013年5月22日 1.5187 1.5157
2013年5月21日 1.5140 1.5110
2013年5月20 1.5107 1.5077
2013年5月17日 1.5173 1.5143
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2013年5月15 1.4923 1.4893
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